Laboratorio de estrategias cuantitativas

Las estrategias se validan con evidencia,
no con opiniones.

Desarrollamos y validamos reportes de trading 100% propios usando datos históricos, metodología cuantitativa y pruebas de robustez rigurosas. Acceso a nuestro conocimiento y proceso de investigación — no es asesoramiento financiero.

Estamos trabajando en nuevas estrategias.
Hoy tenés acceso a nuestro primer reporte publicado: XAU/USD.
Nuestra metodología

Desarrollado íntegramente en nuestro laboratorio.

No es una estrategia copiada ni comprada a un tercero. Nació en Evidence Trading Lab y atravesó un proceso de validación que la mayoría de los vendedores de señales ni conoce.

100% propio
Cada parámetro tiene una razón de ser

No ajustamos variables hasta que los números se vean bien — eso se llama overfitting y produce reportes que solo funcionaron en el pasado. Cada regla nace de una lógica de mercado, no de optimización.

4 pruebas de robustez
Ninguna estrategia se publica sin pasarlas todas

Backtesting inicial, fuera de muestra, simulación de Montecarlo y cálculo de costos de operar. Si el reporte no las supera, no llega al cliente.

Sin opacidad
Los números incluyen comisiones, spread y drawdowns estimados

No ajustamos las métricas para que se vean mejor. Trabajamos con datos históricos M1 del proveedor de nuestra preferencia dentro de nuestro software de backtesting, y presentamos los resultados tal como salen del reporte.

Quiénes somos

Lo que circula en el mercado. Lo que hacemos nosotros.

La diferencia no es de grado — es de proceso.

Evidence Trading Lab
  • Reporte 100% desarrollado en nuestro laboratorio
  • Reglas objetivas, replicables y documentadas
  • Backtesting sobre 902 operaciones documentadas
  • Validación fuera de muestra y Montecarlo aplicadas
  • Métricas completas: Sharpe, profit factor y drawdown
  • Sin promesas de rentabilidad futura garantizada
El mercado de señales
  • Capturas de pantalla sin auditoría ni contexto
  • Estrategias copiadas o revendidas de terceros
  • Backtesting con pocas operaciones o períodos cortos
  • Promesas de rentabilidad mensual garantizada
  • Resultados imposibles de verificar de forma independiente
  • Gurús vendiendo "el método secreto"
Proceso de validación

De la idea al reporte, paso a paso.

Tres etapas antes de que cualquier reporte esté listo para operar.

Hipótesis
Parte de lógica de mercado, no de optimización

Toda estrategia nace de una premisa con fundamento de mercado. Nunca del ajuste de parámetros hasta encontrar números favorables.

Validación
Backtesting riguroso con las métricas que importan

Profit factor, drawdown máximo, Sharpe ratio y cantidad de operaciones. Todo documentado y trazable.

Robustez
Montecarlo y fuera de muestra antes de publicar

Si el reporte no sobrevive datos que nunca vio durante su diseño, no se publica. Sin excepciones.

Las 4 pruebas de robustez que aplicamos
01
Backtest inicial
Corremos el reporte reservando un tramo de datos que nunca vio, para no contaminar el diseño con información del futuro.
02
Fuera de muestra
Evaluamos el reporte en los datos reservados. Si el rendimiento se mantiene, hay evidencia de que capturó una lógica de mercado consistente.
03
Simulación de Montecarlo
Miles de secuencias aleatorias de las mismas operaciones, más un 10% de salteo de trades, para medir sensibilidad al orden y a la ejecución.
04
Cálculo de costos de operar
Los resultados incluyen spread, comisiones y slippage estimado según el proveedor de datos que utilizamos. Los valores pueden variar levemente según tu bróker.
Garantías

Tres compromisos concretos.

Cada compra está respaldada por esto — no por promesas de rentabilidad.

Entrega inmediata

Acceso instantáneo al reporte completo, documentación, métricas de validación y futuras actualizaciones sin costo adicional.

Transparencia total

Toda la información presentada está respaldada por datos históricos y documentación completa del proceso de validación.

Acceso permanente

Una sola vez. Sin suscripciones. Tu acceso al contenido de la estrategia no tiene vencimiento.

Proceso de compra

Cómo funciona el acceso.

Sin plataformas externas complicadas. Sin letra chica.

01
Comprás el reporte

Pago único y seguro procesado por Whop. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. No tenemos acceso a tu información de pago en ningún momento.

02
Recibís acceso inmediato

Al confirmarse el pago, recibís acceso al reporte completo: reglas de entrada y salida, gestión de riesgo y métricas de validación.

03
Implementás el reporte

Con las reglas y los videos de implementación paso a paso, aplicás el reporte en tu propia cuenta desde el primer día.

Acceso al reporte

Una sola estrategia. Todo el enfoque en hacerla bien.

No vendemos diez reportes mediocres. Vendemos uno, con todo lo necesario para ejecutarlo correctamente. Estamos trabajando en nuevas estrategias para sumar al laboratorio.

Reporte XAU/USD
XAU/USD

Backtest actualizado a agosto 2026.

Tocá el microscopio de cada métrica para ver qué significa.

33.1%
Rentabilidad media anual
12.19%
CAGR
902
Operaciones en backtest
1.63
Sharpe ratio
2.06
Profit factor
37.75
Ratio rentabilidad / DD
4.4%
Drawdown máximo
16 años
Ningún año cerrado en rojo desde 2010
  • Reglas completas de entrada y salida
  • Gestión Integral de Riesgo Adaptada — Capital Propio y Cuentas de Fondeo
  • Especificaciones técnicas y condiciones de operación
  • Análisis completo de rendimiento y backtesting
  • Todas las pruebas de robustez y validación
  • 16 años de resultados históricos + historial completo de operaciones
  • Herramientas de ejecución manual y automatizada — Indicador para TradingView + EA
  • Videos de implementación paso a paso
  • Acceso permanente y actualizaciones futuras incluidas
Precio de lanzamiento
USD 500 / pago único

Sin suscripción · Acceso permanente · Pago procesado por Whop

Acceder al reporte completo
Pago seguro procesado por Whop
No tenemos acceso a tu información de pago
Glosario
  • Rentabilidad media anual Promedio de la rentabilidad obtenida en cada año del backtest. Es un promedio: hubo años por encima y por debajo de ese valor.
  • CAGR (crecimiento anual compuesto) Tasa de crecimiento anual compuesta: el ritmo anual constante al que habría crecido la cuenta entre el inicio y el final del período. Permite comparar sistemas de distinta duración.
  • Operaciones en backtest Cantidad total de operaciones que hizo el sistema durante el backtest. Cuantas más operaciones, más confiable es el resultado: con pocas, los números pueden deberse al azar.
  • Sharpe ratio Mide cuánta rentabilidad obtuvo el sistema por cada unidad de riesgo (volatilidad) asumida. Un valor más alto indica resultados más estables. Por encima de 1 suele considerarse bueno.
  • Profit factor Ganancias totales divididas por pérdidas totales. Un valor de 2 significa que, por cada USD 1 perdido, se ganaron USD 2. Por encima de 1 el sistema es rentable; cuanto más alto, mejor.
  • Ratio rentabilidad / drawdown Relación entre la rentabilidad obtenida y el drawdown máximo que hubo que soportar. Indica cuánto rindió el sistema por cada punto de caída. Cuanto más alto, mejor compensa el riesgo.
  • Drawdown máximo La mayor caída de la cuenta desde un máximo hasta el mínimo siguiente durante el backtest. Muestra el peor tramo que habría atravesado quien operara el sistema.
  • Período testado y consistencia anual Años de datos que cubre el backtest y regularidad de los resultados: ningún año cerrado en rojo desde 2010. Un período largo atraviesa distintos contextos de mercado.
Aviso legal: Los resultados mostrados provienen de backtesting histórico sobre datos M1 del proveedor de nuestra preferencia, simulado con riesgo fijo de $1.000 sobre un balance de $100.000. Los datos históricos pueden variar ligeramente según el proveedor utilizado. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Este contenido es acceso a nuestro conocimiento y proceso de investigación como laboratorio — no constituye asesoramiento financiero, legal ni de inversión.